하워드 막스 포트폴리오 · 13F 보유·매매 내역
2026Q2 기준 · 공시일 2026-08-14
하워드 막스의 2026Q2 13F 기준 보유종목은 51개, 포트폴리오 총액은 $3.8B입니다. (Oaktree Capital Management) 직전 분기 대비 49건이 바뀌었습니다(신규 14·수량 증가 8·수량 감소 16·전량 제외 11).
SEC에 공시된 이 매니저의 가장 최근 13F 보유 내역은 2026Q2 기준이며, 그 이후 분기(2026Q3)의 보유 내역은 13F-HR에 나와 있지 않습니다.
이번 분기 변동 (49건)
| 종목명 | 구분 | 수량 변화 | 비중(%) | 평가액($) |
|---|---|---|---|---|
| TORM PLC | 수량 감소 | 23,839,575 → 20,329,874 | 13.87 | 524,260,745 |
| GARRETT MOTION INC | 수량 감소 | 14,594,816 → 7,594,816 | 7.28 | 275,160,183 |
| ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 수량 감소 | 3,223,092 → 3,179,092 | 6.81 | 257,156,751 |
| INDIVIOR PHARMACEUTICALS INC | 신규 | 신규 | 6.65 | 251,399,508 |
| TELEPHONE AND DATA SYSTEMS INC | 수량 증가 | 4,292,243 → 5,282,905 | 5.17 | 195,520,314 |
| CORE SCIENTIFIC INC | 수량 감소 | 9,400,708 → 4,993,708 | 3.38 | 127,788,987 |
| BARRICK MINING CORP | 수량 증가 | 2,624,859 → 3,206,087 | 3.12 | 117,759,575 |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA | 수량 감소 | 12,188,995 → 11,977,665 | 2.59 | 97,857,531 |
| OAKTREE SPECIALTY LENDING CORP | 수량 증가 | 1,852,456 → 7,872,199 | 2.49 | 93,994,056 |
| FREEPORT-MCMORAN INC | 수량 감소 | 1,220,122 → 1,201,122 | 2.00 | 75,538,562 |
| SEA LTD | 신규 | 신규 | 1.61 | 60,894,502 |
| LIBERTY LATIN AMERICA LTD | 수량 증가 | 5,748,780 → 7,559,083 | 1.56 | 58,885,256 |
| BAUSCH LOMB CORP | 수량 증가 | 3,382,739 → 3,441,042 | 1.51 | 56,983,655 |
| VIASAT INC | 신규 | 신규 | 1.50 | 56,605,446 |
| MAKEMYTRIP LTD | 신규 | 신규 | 1.39 | 52,387,693 |
| MATTHEWS INTERNATIONAL CORP | 신규 | 신규 | 1.37 | 51,847,704 |
| XP INC | 수량 감소 | 3,172,009 → 3,116,809 | 1.34 | 50,679,314 |
| YPF SA | 수량 증가 | 886,465 → 991,346 | 1.19 | 45,076,502 |
| TRANSALTA CORP | 수량 감소 | 6,415,253 → 3,000,000 | 1.10 | 41,487,224 |
| EMBRAER SA | 수량 감소 | 447,606 → 439,706 | 0.74 | 28,053,242 |
| ARRAY DIGITAL INFRASTRUCTURE INC | 수량 감소 | 724,444 → 696,858 | 0.67 | 25,268,071 |
| TERNIUM SA | 수량 감소 | 582,924 → 572,324 | 0.65 | 24,438,234 |
| SHARONAI HOLDINGS INC | 신규 | 신규 | 0.65 | 24,505,344 |
| QUANTUM CORP | 신규 | 신규 | 0.59 | 22,128,458 |
| SIMPLY GOOD FOODS CO/THE | 수량 증가 | 1,128,889 → 1,203,889 | 0.42 | 15,987,645 |
| SURGERY PARTNERS INC | 신규 | 신규 | 0.38 | 14,491,478 |
| MAYFAIR GOLD CORP | 신규 | 신규 | 0.29 | 11,069,603 |
| BLUE MOON METALS INC | 신규 | 신규 | 0.28 | 10,688,986 |
| MAGNACHIP SEMICONDUCTOR CORP | 수량 감소 | 2,849,858 → 1,500,000 | 0.19 | 7,095,000 |
| DPC HOLDINGS LTD | 신규 | 신규 | 0.10 | 3,679,500 |
| SERVICE PROPERTIES TRUST | 신규 | 신규 | 0.09 | 3,360,365 |
| BIOXCEL THERAPEUTICS INC | 수량 증가 | 241,188 → 1,380,248 | 0.05 | 1,946,150 |
| NN INC | 신규 | 신규 | 0.05 | 1,834,285 |
| TELECOM ARGENTINA SA | 수량 감소 | 1,622,244 → 116,105 | 0.04 | 1,509,365 |
| ALVOTECH SA | 수량 감소 | 4,669,508 → 4,666,667 | 0.03 | 1,073,333 |
| CEMEX SAB DE CV | 수량 감소 | 2,763,083 → 100,000 | 0.03 | 1,200,000 |
| SUNOPTA INC | 수량 감소 | 20,726,126 → 74,314 | 0.01 | 406,498 |
| OFFICE PROPERTIES INCOME TRUST/MD | 신규 | 신규 | 0.00 | 184,467 |
| Indivior Pharmaceuticals Inc | 전량 제외 | 212,875,428 → 0 | — | — |
| NOKIA OYJ | 전량 제외 | 11,200,308 → 0 | — | — |
| OPTIMUM COMMUNICATIONS INC | 전량 제외 | 7,330,490 → 0 | — | — |
| PETROLEO BRASILEIRO SA - PETROBRAS | 전량 제외 | 6,089,413 → 0 | — | — |
| ECOVYST INC | 전량 제외 | 2,393,791 → 0 | — | — |
| CBL & ASSOCIATES PROPERTIES INC | 전량 제외 | 2,153,717 → 0 | — | — |
| CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDING LTD | 전량 제외 | 539,000 → 0 | — | — |
| INVESCO SENIOR INCOME TRUST | 전량 제외 | 200,020 → 0 | — | — |
| HDFC BANK LTD | 전량 제외 | 114,261 → 0 | — | — |
| NRG ENERGY INC | 전량 제외 | 49,028 → 0 | — | — |
| PDD HOLDINGS INC | 전량 제외 | 4,823 → 0 | — | — |
보유 상위 15종목
| 종목명 | 비중(%) | 수량 | 평가액($) |
|---|---|---|---|
| TORM PLC | 13.87 | 20,329,874 | 524,260,745 |
| EXPAND ENERGY CORP | 12.64 | 5,237,477 | 477,605,527 |
| GARRETT MOTION INC | 7.28 | 7,594,816 | 275,160,183 |
| ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 6.81 | 3,179,092 | 257,156,751 |
| INDIVIOR PHARMACEUTICALS INC | 6.65 | 6,127,212 | 251,399,508 |
| TELEPHONE AND DATA SYSTEMS INC | 5.17 | 5,282,905 | 195,520,314 |
| VIPER ENERGY INC | 4.25 | 3,791,432 | 160,756,716 |
| CORE SCIENTIFIC INC | 3.38 | 4,993,708 | 127,788,987 |
| TALEN ENERGY CORP | 3.37 | 331,117 | 127,235,018 |
| BARRICK MINING CORP | 3.12 | 3,206,087 | 117,759,575 |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA | 2.59 | 11,977,665 | 97,857,531 |
| LIBERTY GLOBAL LTD | 2.57 | 8,551,191 | 97,227,041 |
| OAKTREE SPECIALTY LENDING CORP | 2.49 | 7,872,199 | 93,994,056 |
| FREEPORT-MCMORAN INC | 2.00 | 1,201,122 | 75,538,562 |
| GRUPO AEROMEXICO SAB DE CV | 1.89 | 3,968,686 | 71,436,348 |
보유 상위 15종목 · 분기별 비중 추이
| 종목명 | 24Q3 | 24Q4 | 25Q1 | 25Q2 | 25Q3 | 25Q4 | 26Q1 | 26Q2 | 추세(주식 수) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TORM PLC | 26.03 | 17.41 | 16.39 | 17.26 | 17.60 | 11.62 | 16.68 | 13.87 | 3분기 연속 감소 |
| EXPAND ENERGY CORP | 10.64 | 15.42 | 15.31 | 15.00 | 11.35 | 12.31 | 14.21 | 12.64 | — |
| GARRETT MOTION INC | 6.79 | 8.89 | 9.12 | 9.82 | 9.16 | 6.57 | 6.55 | 7.28 | 5분기 연속 감소 |
| ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 2.84 | 2.86 | 5.02 | 5.71 | 6.21 | 7.23 | 7.76 | 6.81 | 7분기 연속 감소 |
| INDIVIOR PHARMACEUTICALS INC | — | — | — | — | — | — | — | 6.65 | — |
| TELEPHONE AND DATA SYSTEMS INC | — | — | — | — | 3.05 | 3.33 | 4.47 | 5.17 | 2분기 연속 증가 |
| VIPER ENERGY INC | — | — | — | — | 5.07 | 5.35 | 4.40 | 4.25 | — |
| CORE SCIENTIFIC INC | — | — | — | — | 2.42 | 2.68 | 3.46 | 3.38 | — |
| TALEN ENERGY CORP | 2.34 | 1.78 | 1.58 | 0.96 | 2.61 | 2.73 | 2.61 | 3.37 | — |
| BARRICK MINING CORP | — | — | — | 1.67 | 2.28 | 2.86 | 2.65 | 3.12 | — |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA | 1.14 | — | 0.94 | 1.89 | 1.96 | 2.18 | 2.52 | 2.59 | 2분기 연속 감소 |
| LIBERTY GLOBAL LTD | 2.37 | 2.05 | 2.05 | 2.08 | 2.07 | 2.10 | 2.56 | 2.57 | — |
| OAKTREE SPECIALTY LENDING CORP | 0.57 | 0.63 | 0.70 | 0.64 | 0.51 | 0.52 | 0.52 | 2.49 | — |
| FREEPORT-MCMORAN INC | 2.28 | 1.50 | 2.05 | 2.19 | 1.25 | 1.56 | 1.77 | 2.00 | 5분기 연속 감소 |
| GRUPO AEROMEXICO SAB DE CV | — | — | — | — | — | 1.83 | 1.37 | 1.89 | — |
비중은 각 분기 13F 주식 보유 총액 대비이며, "—"는 미보유이거나 집계 대상 밖입니다. 과거 분기는 평가액 상위 200종목만 집계합니다. 추세는 주가가 아닌 주식 수 기준이며 액면분할 등 주식 수 조정은 반영하지 않습니다.
13F는 분기 종료 후 최대 45일 뒤에 공개되는 지연 데이터이며 공매도는 나오지 않습니다. 이 페이지는 13F 중 주식 보유만 담고 옵션·채권은 제외합니다. 본 페이지의 데이터는 참고용이며 투자 조언이 아닙니다.
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